RSI가 70을 넘으면 매도하고 30 아래로 내려가면 매수한다.
RSI를 처음 공부할 때 가장 많이 접하는 설명입니다. 외우기도 쉽고 차트에 적용하기도 간단합니다. 그런데 실제로 이 기준만 따라가면 강한 상승장에서 너무 일찍 팔거나, 계속 하락하는 종목을 성급하게 매수할 수 있습니다.
RSI 70 이상은 가격이 곧 하락한다는 뜻이 아닙니다. 최근 상승의 힘이 강했다는 뜻에 가깝습니다. RSI 30 이하 역시 반등이 확정됐다는 신호가 아니라 최근 하락의 힘이 강했다는 의미입니다.
숫자 자체보다 RSI가 그 위치에 도달한 과정과 현재 가격의 추세를 함께 봐야 합니다.
1. RSI는 무엇을 보여주는 지표인가?
RSI는 Relative Strength Index의 약자로, 우리말로는 상대강도지수라고 부릅니다.
이름 때문에 다른 종목과 힘을 비교하는 지표로 오해하기 쉽지만, RSI는 한 종목 안에서 최근 상승 움직임과 하락 움직임의 강도를 비교합니다.
일정 기간 가격이 얼마나 강하게 올랐고 얼마나 강하게 내렸는지를 계산해 0부터 100 사이의 숫자로 표시합니다.
RSI가 높다면 최근 상승 움직임이 상대적으로 강했다는 뜻이고, 낮다면 최근 하락 움직임이 강했다는 뜻입니다.
기본 설정은 14입니다. 일봉에서는 최근 14개의 일봉, 1시간봉에서는 최근 14개의 1시간봉을 계산합니다.
기간을 짧게 설정하면 가격 변화에 민감하게 반응하지만 신호가 자주 바뀝니다. 기간을 길게 설정하면 움직임은 부드러워지지만 가격 변화가 늦게 반영됩니다.
처음에는 기본값인 14를 그대로 사용해도 충분합니다.
2. 70과 30은 매도·매수 버튼이 아니다
RSI 차트에는 일반적으로 70과 30에 기준선이 표시됩니다.
- RSI 70 이상: 과매수 구간
- RSI 30 이하: 과매도 구간
- RSI 30~70: 중립 구간
- RSI 50 부근: 상승과 하락 힘의 중간 기준
여기서 과매수는 매수한 사람이 너무 많으니 곧 하락한다는 뜻이 아닙니다.
최근 가격이 빠르게 상승해 상승 힘이 강한 상태라는 의미입니다. 강한 상승 추세라면 RSI가 70을 넘은 뒤에도 가격은 계속 오를 수 있습니다.
과매도도 마찬가지입니다.
RSI가 30 아래에 있다는 것은 최근 하락 속도가 빨랐다는 뜻이지, 더 이상 하락할 수 없다는 뜻이 아닙니다.
RSI 숫자는 현재 가격의 상태를 설명할 뿐 다음 캔들의 방향을 확정하지 않습니다.
3. 과매수인데도 계속 오르는 이유
가격이 강하게 상승하는 종목을 보면 RSI가 70을 넘은 상태로 오래 머무는 경우가 있습니다.
RSI가 70에 도달할 때마다 매도했다면 상승 추세의 초반이나 중간에 너무 일찍 빠져나오게 됩니다.
RSI가 과매수 구간에 들어갔다는 것은 상승 힘이 강하다는 증거가 될 수도 있습니다.
특히 다음과 같은 모습이 함께 나타난다면 단순히 RSI가 높다는 이유만으로 하락을 예상하기 어렵습니다.
- 고점과 저점이 계속 높아진다.
- 거래량이 유지되거나 증가한다.
- 가격이 주요 이동평균선 위에 있다.
- 이전 저항을 돌파한 뒤 그 위에서 움직인다.
- RSI가 잠시 내려와도 40~50 부근에서 다시 상승한다.
상승 추세에서 RSI가 70을 넘어갔다면 바로 매도를 결정하기보다 가격이 이전 저점을 지키는지, RSI가 고점을 계속 높이는지 살펴보는 편이 낫습니다.
과매수는 상승이 끝났다는 신호가 아니라 가격이 빠르게 올랐다는 상태 표시입니다.
4. 과매도 구간에서 바로 매수하면 생기는 일
하락장에서 RSI가 30 아래로 내려오면 가격이 충분히 싸졌다고 느껴집니다.
문제는 RSI가 낮은 상태에서도 가격이 계속 내려갈 수 있다는 점입니다.
하락 추세가 강하면 RSI가 30 아래에서 반등하더라도 가격은 잠깐 쉬었다가 다시 하락할 수 있습니다.
가격이 계속 저점을 낮추고 장기 이동평균선도 아래를 향하고 있다면 RSI 하나만으로 바닥을 판단하기 어렵습니다.
과매도 구간에서 매수를 검토하려면 RSI 숫자 외에도 실제 가격의 변화를 기다리는 것이 좋습니다.
- 이전 저점 부근에서 하락이 멈추는가?
- 긴 아래꼬리나 강한 반등 캔들이 나타나는가?
- 거래량이 증가하면서 저점을 방어하는가?
- 하락 추세선을 돌파하는가?
- 직전 반등 고점을 넘어서는가?
RSI가 30 아래로 내려가는 순간보다 30 아래에서 다시 올라오고, 가격도 더 이상 저점을 낮추지 않는 과정이 더 중요합니다.
떨어지는 힘이 강하다는 사실과 떨어질 만큼 떨어졌다는 판단은 전혀 다릅니다.
5. RSI 50선으로 추세의 힘 확인하기
70과 30만 보다 보면 RSI의 중간값인 50을 놓치기 쉽습니다.
RSI 50은 최근 상승 힘과 하락 힘이 어느 정도 균형을 이루는 위치입니다.
상승 추세에서는 RSI가 조정을 받더라도 40~50 부근에서 다시 올라가는 흐름이 자주 나타납니다. 가격이 잠시 내려와도 상승 힘이 완전히 사라지지 않은 것입니다.
반대로 하락 추세에서는 RSI가 반등해도 50~60 부근을 넘지 못하고 다시 밀릴 수 있습니다.
RSI를 다음과 같이 볼 수 있습니다.
- RSI가 주로 50 위에서 움직인다: 상승 힘이 상대적으로 우세
- RSI가 주로 50 아래에서 움직인다: 하락 힘이 상대적으로 우세
- RSI가 50을 반복해서 넘나든다: 뚜렷한 방향이 약한 상태
70과 30이 과열된 구간을 보여준다면 50은 현재 힘의 중심이 어느 쪽에 있는지 확인하는 기준에 가깝습니다.
6. 추세장과 횡보장에서 RSI가 다르게 보인다
RSI는 시장 상황에 따라 움직이는 범위가 달라집니다.
상승 추세에서는 RSI가 50 위에 머무는 시간이 길어지고 여러 번 70을 넘어갈 수 있습니다. 조정이 나와도 30까지 내려오지 않고 40 부근에서 다시 상승하기도 합니다.
하락 추세에서는 반대입니다. RSI가 주로 50 아래에서 움직이고 반등하더라도 60을 넘지 못하는 경우가 많습니다.
횡보장에서는 RSI 30과 70이 비교적 눈에 잘 들어옵니다.
가격이 박스권 하단에 가까워질 때 RSI도 30 부근에 도달하고, 박스권 상단에 가까워질 때 RSI가 70 부근까지 올라가는 모습이 나타날 수 있습니다.
그래서 RSI의 과매수·과매도 기준은 방향이 강한 추세장보다 일정한 범위 안에서 움직이는 횡보장에서 더 직관적으로 보일 때가 많습니다.
RSI를 보기 전에 현재 차트가 추세장인지 횡보장인지 먼저 구분해야 하는 이유입니다.
7. RSI 다이버전스란?
가격과 RSI가 서로 다른 방향으로 움직이는 현상을 다이버전스라고 합니다.
가격은 계속 오르거나 내리는데 RSI가 이전만큼 강하게 움직이지 못할 때 나타납니다.
상승 다이버전스
가격은 이전보다 낮은 저점을 만들지만 RSI는 이전보다 높은 저점을 만드는 형태입니다.
가격은 하락했지만 하락 힘은 이전보다 약해졌다는 뜻으로 볼 수 있습니다. 주로 하락 추세의 저점 부근에서 반등 가능성을 살필 때 사용합니다.
하락 다이버전스
가격은 이전보다 높은 고점을 만들지만 RSI는 이전보다 낮은 고점을 만드는 형태입니다.
가격은 올랐지만 상승 힘이 이전보다 약해졌다는 뜻입니다. 상승 추세의 고점 부근에서 힘이 둔화되는지 확인할 때 사용합니다.
다이버전스가 나타났다고 가격이 즉시 반대로 움직이는 것은 아닙니다.
상승 다이버전스가 여러 번 발생하면서 가격은 계속 내려갈 수 있고, 하락 다이버전스가 나온 뒤에도 가격이 한동안 더 오를 수 있습니다.
다이버전스는 추세 전환을 확정하는 신호라기보다 기존 추세의 힘이 약해지고 있을 가능성을 알려주는 단서입니다.
8. 다이버전스를 확인할 때 생기는 실수
다이버전스는 차트에 선을 어떻게 긋느냐에 따라 억지로 만들어낼 수 있습니다.
가격의 작은 고점과 RSI의 다른 작은 고점을 연결하다 보면 거의 모든 차트에서 다이버전스를 찾게 됩니다.
기준점은 눈에 띄는 고점과 저점을 사용해야 합니다.
가격의 고점과 RSI의 고점이 비슷한 시점에 만들어졌는지, 가격의 저점과 RSI의 저점이 서로 대응하는지도 확인해야 합니다.
다이버전스가 나타난 위치도 중요합니다.
아무런 지지·저항이 없는 차트 중간보다 이전 저점, 이전 고점, 장기 이동평균선, 주요 지지·저항 구간에서 발생한 다이버전스가 더 눈여겨볼 만합니다.
가격이 실제로 방향을 바꾸는 모습도 필요합니다.
상승 다이버전스가 나타난 뒤 하락 추세선을 돌파하거나 직전 고점을 넘어서는 움직임이 없다면 하락 추세가 그대로 이어질 수 있습니다.
9. RSI 기간을 바꾸면 무엇이 달라질까?
RSI의 기본 기간은 14지만 반드시 14만 사용해야 하는 것은 아닙니다.
기간을 줄이면 RSI가 가격에 빠르게 반응합니다. 과매수와 과매도 구간에도 자주 도달하지만 신호가 그만큼 많이 발생합니다.
기간을 늘리면 RSI가 부드럽게 움직입니다. 작은 가격 변동에는 덜 흔들리지만 움직임을 늦게 보여줍니다.
짧은 시간봉에서 RSI 기간까지 짧게 설정하면 선이 매우 민감하게 움직일 수 있습니다. 잠깐의 가격 변화에도 70과 30을 반복해서 오가므로 실제 추세보다 신호에 휘둘리기 쉽습니다.
처음에는 기본값인 14로 차트를 충분히 관찰하는 편이 낫습니다.
기간을 바꿔야 한다면 좋은 신호가 더 많이 보이는 숫자를 찾기보다, 자신이 매매하는 시간과 가격 움직임에 적절한 반응 속도를 찾는다는 생각으로 접근해야 합니다.
10. 가격과 RSI 중 무엇을 먼저 봐야 할까?
항상 가격이 먼저입니다.
RSI는 가격을 이용해 계산한 지표입니다. 가격 차트에는 뚜렷한 하락 추세가 이어지고 있는데 RSI가 과매도라는 이유만으로 반대 방향을 선택하면 지표를 가격보다 우선해서 보는 셈입니다.
먼저 가격 차트에서 다음 내용을 확인합니다.
- 고점과 저점이 높아지는지 낮아지는지 봅니다.
- 주요 지지와 저항 구간을 표시합니다.
- 이동평균선과 추세선의 방향을 확인합니다.
- 가격이 중요한 구간에 접근했을 때 RSI를 봅니다.
- RSI가 과매수·과매도에서 돌아오는지 확인합니다.
- 가격과 RSI 사이에 다이버전스가 있는지 살펴봅니다.
- 캔들의 마감과 거래량으로 실제 반응을 확인합니다.
RSI가 먼저 매수와 매도를 결정하고 가격 차트에서 그 이유를 찾는 순서가 되어서는 안 됩니다.
가격에서 중요한 위치를 찾은 다음 RSI를 보조 근거로 사용하는 편이 판단 기준을 유지하기 쉽습니다.
11. RSI를 사용할 때 자주 하는 착각
RSI 70을 넘으면 고점이라고 생각하기 쉽습니다.
하지만 강한 종목은 RSI 70을 넘은 뒤 본격적인 상승이 시작되기도 합니다. 높은 RSI가 매도 신호가 아니라 강한 추세를 보여주는 경우입니다.
RSI 30 아래도 바닥을 보장하지 않습니다.
하락 추세에서 RSI가 낮다는 이유로 계속 매수하면 가격이 내려갈 때마다 보유 수량만 늘어날 수 있습니다.
다이버전스를 너무 자주 찾는 것도 문제입니다.
아주 작은 고점과 저점까지 연결하면 원하는 방향의 다이버전스를 얼마든지 만들 수 있습니다. 눈에 띄는 변곡점과 중요한 가격 구간에서만 확인하는 편이 낫습니다.
시간봉을 섞어서 해석하는 경우도 있습니다.
일봉 RSI가 과매수 상태인데 5분봉 RSI가 과매도일 수 있습니다. 이는 이상한 현상이 아닙니다. 큰 상승 추세 안에서 짧은 조정이 발생하면 충분히 나타날 수 있는 모습입니다.
자신이 어떤 시간봉의 움직임을 판단하는지 먼저 정해야 합니다.
RSI를 볼 때 기억할 숫자는 70과 30이지만, 실제로 읽어야 할 것은 숫자보다 힘의 변화입니다.
70 이상은 최근 상승 힘이 강한 상태이고 30 이하는 최근 하락 힘이 강한 상태입니다. 강한 추세에서는 과매수와 과매도가 오래 이어질 수 있으므로 그 숫자만 보고 반대 방향을 선택하면 안 됩니다.
가격의 추세와 위치를 먼저 확인하고 RSI의 중심이 50 위에 있는지 아래에 있는지, 고점과 저점의 힘이 강해지는지 약해지는지를 살펴보면 RSI를 훨씬 현실적으로 사용할 수 있습니다.
RSI는 바닥과 천장을 알려주는 답안지가 아니라 현재 가격 움직임의 속도와 힘을 비교해 보는 보조 도구입니다.
