ADX·DMI 지표 보는 법, 추세장과 횡보장을 구분하는 기준

차트가 위아래로 흔들릴 때 먼저 확인할 것은 상승과 하락의 방향보다 추세가 실제로 있는지다. 추세가 약한 횡보장에서 돌파나 이평선 신호만 따라가면 진입과 손절이 반복되기 쉽다.

ADX와 DMI는 이 문제를 줄이는 데 쓰는 지표다. ADX는 현재 움직임의 힘을, +DI와 -DI는 매수·매도 압력이 어느 쪽에 있는지를 보여준다. 이 세 선을 같이 보면 지금 구간이 추세를 따라갈 자리인지, 신호를 걸러야 할 횡보장인지 구분하기 쉬워진다.

ADX와 DMI는 무엇을 보여줄까

ADX 추세 강도, +DI 상승 압력, -DI 하락 압력과 기준선 25

ADX	추세의 강도
+DI	상승 방향의 압력
-DI	하락 방향의 압력

ADX는 가격이 오를지 내릴지를 알려주지 않는다. 상승이든 하락이든 한 방향으로 강하게 움직일수록 ADX가 올라간다.

방향은 +DI와 -DI를 비교해서 확인한다. +DI가 -DI 위에 있으면 매수 압력이 우세한 상태고, -DI가 +DI 위에 있으면 매도 압력이 우세한 상태다.

ADX 수치는 이렇게 본다

ADX는 하나의 숫자만으로 매매 신호를 만들기보다, 차트 구조와 함께 판단해야 한다.

• ADX 20 아래: 추세가 약한 횡보 구간
• ADX 20~25: 추세가 만들어질 수 있는 구간
• ADX 25 이상: 추세가 뚜렷해지는 구간
• ADX 40 이상: 강한 추세 구간이지만 과열 여부도 확인할 자리

ADX가 높다고 무조건 매수하거나 매도하는 것은 아니다. 이미 많이 오른 뒤 ADX가 40 이상으로 올라오는 경우도 많다. ADX는 진입 신호보다, 현재 방향의 움직임에 힘이 붙었는지를 확인하는 용도로 쓰는 편이 좋다.

상승 추세에서 확인할 조합

ADX가 25를 상향 돌파하고 +DI가 -DI 위에 위치한 상승 추세

상승 추세에서는 가격이 저점을 높이고, +DI가 -DI 위에 있는지부터 본다. 그다음 ADX가 20 아래에서 올라와 25를 넘기면 추세 강도가 붙는 흐름으로 볼 수 있다.

이때는 가격이 저항을 돌파하거나, 이평선 위에서 눌림을 만든 뒤 다시 올라가는 구간과 함께 보는 것이 좋다. DI 교차만 보고 바로 진입하면 횡보장 가짜 신호에 걸릴 수 있다.

확인 순서는 간단하다.

• 가격이 고점과 저점을 높이는지 확인
• +DI가 -DI 위에 있는지 확인
• ADX가 상승하며 25를 넘는지 확인
• 거래량이 가격 움직임을 뒷받침하는지 확인

횡보장에서는 신호를 거른다

ADX가 20 아래에 머물고 +DI와 -DI가 반복 교차하는 횡보 구간

가격이 일정한 범위 안에서 움직일 때는 +DI와 -DI가 자주 교차한다. 교차할 때마다 방향이 바뀌는 것처럼 보이지만, ADX가 20 아래라면 추세의 힘이 부족한 경우가 많다.

이 구간에서는 지표 신호를 따라가기보다 박스권 위아래 가격 반응을 확인하는 편이 낫다. ADX가 다시 올라오기 시작하고, 박스권 이탈과 거래량이 함께 나오면 그때부터 추세 매매를 검토할 수 있다.

추세가 약해질 때 보는 신호

상승 추세 이후 ADX가 하락하고 -DI가 +DI를 상향 돌파하는 구간

상승 흐름이 이어져도 ADX가 고점에서 꺾이면 추세의 힘은 약해지고 있다는 뜻이다. 여기에 -DI가 +DI를 위로 넘어가면 매도 압력이 커졌다고 볼 수 있다.

다만 이 신호만으로 상승 추세가 끝났다고 단정할 수는 없다. 중요한 지지 구간을 지키는지, 이전 저점을 이탈하는지, 반등 거래량이 줄어드는지를 같이 봐야 한다. ADX·DMI는 추세 변화 가능성을 먼저 보여주는 보조 기준에 가깝다.

트레이딩뷰에서 ADX·DMI 설정하기

트레이딩뷰 지표 메뉴에서 ADX를 검색하고 Average Directional Index 또는 ADX and DI를 선택

트레이딩뷰 상단의 지표 메뉴를 누른 뒤 ADX를 검색하면 된다. 검색 결과에서 Average Directional Index 또는 ADX and DI를 선택하면 하단 보조지표 창에 추가할 수 있다.

기본 설정값은 보통 14를 사용한다. 처음에는 기간을 바꾸기보다 기본값으로 여러 종목과 시간봉을 비교해 보는 것이 좋다. 기간을 짧게 하면 신호는 빨라지지만 교차가 많아지고, 길게 하면 신호는 느려지지만 흐름은 더 부드럽게 보인다.

ADX·DMI를 매매에 적용하는 방법

ADX·DMI만으로 매수와 매도를 결정하기보다, 기존에 보던 지지·저항과 이평선·거래량에 하나의 필터를 더하는 방식이 가장 단순하다.

상승 돌파를 볼 때는 +DI가 우세하고 ADX가 올라오는지 확인한다. 반대로 하락 이탈을 볼 때는 -DI가 우세한지와 ADX가 상승하는지를 본다. ADX가 낮은데 DI만 교차한다면 방향 신호보다 횡보 노이즈일 가능성을 먼저 생각해야 한다.