돌파매매 전략과 타점, 가짜 돌파를 피하는 눌림매매 방법

저항선을 뚫는 큰 양봉이 나오면 지금 사지 않으면 놓칠 것 같은 기분이 듭니다. 그런데 막상 따라붙고 나면 가격이 다시 저항선 아래로 내려오는 경우가 적지 않습니다.

차트에서는 둘 다 돌파처럼 시작합니다. 차이는 선을 넘은 순간보다 그 가격대 밖에서 종가가 만들어지고, 다음 움직임까지 이어지는지에서 나타납니다.

거래량이 늘었다고 무조건 진짜 돌파가 되는 것도 아니고, 재시험이 없다고 잘못된 돌파인 것도 아닙니다. 종가, 거래량, 후속 캔들, 저항 영역의 지지 전환을 함께 봐야 성급한 추격을 줄일 수 있습니다.

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1. 돌파매매는 막혀 있던 가격이 열리는 구간을 노린다

돌파매매는 가격이 반복해서 막히던 저항 영역을 넘어설 때 새로운 상승 흐름이 시작될 가능성을 보고 진입하는 방식입니다.

반대로 지지 영역을 아래로 이탈하는 움직임도 같은 원리로 볼 수 있습니다. 위쪽 저항을 넘으면 상승 돌파, 아래쪽 지지를 깨면 하락 이탈 또는 하락 돌파라고 표현합니다.

돌파를 찾기 전에 먼저 확인할 것은 분명한 가격대입니다.

가격이 한 번도 반응하지 않은 곳에 임의로 선을 그은 뒤 돌파라고 판단하면 기준이 흔들립니다. 여러 차례 매도세가 나온 고점이나 일정 기간 가격이 갇혀 있던 범위처럼 다른 참여자도 볼 만한 구간이어야 합니다.

저항 영역 위에서 종가가 형성되고 이후 가격까지 유지돼야 돌파의 의미가 커집니다.

강한 캔들 하나가 저항을 넘는 모습은 돌파의 시작입니다. 이후 캔들이 저항 위에서 버티거나 고점을 조금씩 높이면 매수세가 이어지고 있다는 흔적이 됩니다.

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2. 가장 먼저 볼 것은 꼬리가 아니라 종가다

장중에는 저항선을 넘었지만 마감할 때 다시 아래로 내려오는 캔들이 자주 나옵니다.

윗꼬리만 저항 위로 올라갔다면 높은 가격에서 매도 압력을 받았다는 뜻에 가깝습니다. 돌파에 성공했다기보다 돌파를 시도했지만 밀린 움직임일 수 있습니다.

반면 캔들 몸통이 저항 영역을 통과하고 그 위에서 마감하면 가격을 끌어올린 매수세가 종가까지 유지된 것입니다.

꼬리만 저항을 넘은 캔들과 저항 위에서 몸통이 마감된 캔들은 다르게 봐야 합니다.

그렇다고 몸통 돌파가 성공을 보장하지는 않습니다. 몸통으로 저항을 넘은 뒤에도 다음 캔들에서 바로 밀릴 수 있기 때문에 종가는 첫 번째 확인 기준으로 보는 편이 맞습니다.

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3. 저항선은 정확한 숫자가 아니라 영역이다

가격이 여러 번 10,000원 부근에서 막혔다고 해도 매번 정확히 10,000원에서 내려오는 것은 아닙니다.

어떤 날은 9,950원에서 밀리고, 다른 날은 10,080원까지 올라간 뒤 하락할 수 있습니다. 이 구간을 한 줄로만 보면 아주 작은 움직임에도 돌파와 실패 판단이 계속 바뀝니다.

저항선을 그을 때는 반복해서 윗꼬리와 몸통이 겹친 범위를 함께 봅니다. 돌파 여부도 그 영역의 아래쪽 경계가 아니라 전체 구간을 넘어섰는지를 기준으로 판단합니다.

시간봉도 맞춰야 합니다. 일봉에서 찾은 저항이라면 5분봉 한 개가 위에서 마감했다는 이유만으로 일봉 돌파가 확정된 것은 아닙니다.

기준이 된 시간봉의 종가를 확인해야 서로 다른 시간 단위에서 생기는 혼선을 줄일 수 있습니다.

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4. 거래량은 절대값보다 최근 흐름과 비교한다

가격이 저항을 넘을 때 거래량까지 증가하면 더 많은 참여자가 돌파 움직임에 가담했다는 의미로 볼 수 있습니다.

특히 오랫동안 거래량이 줄어든 횡보 구간에서 평소보다 큰 거래량과 함께 돌파가 나오면 변화가 눈에 잘 드러납니다.

최근 평균보다 많은 거래량이 돌파 캔들과 함께 나타나면 움직임의 힘을 확인하는 데 도움이 됩니다.

거래량은 무조건 많고 적다는 식으로 판단하기보다 같은 차트의 최근 평균과 비교하는 것이 좋습니다. 종목마다 평소 거래량이 다르기 때문입니다.

주식은 해당 시장의 거래량을 기준으로 볼 수 있지만, 코인은 거래소와 현물·선물 시장에 따라 수치가 다르게 나타날 수 있습니다. 코인 차트에서는 서로 다른 거래소의 절대 거래량을 비교하기보다 현재 보고 있는 거래소와 시장의 최근 거래량 변화를 기준으로 보는 편이 자연스럽습니다.

거래량이 적은 돌파도 상승할 수 있습니다. 거래량은 돌파 여부를 혼자 결정하는 조건이 아니라 가격 움직임을 보조하는 근거입니다.

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5. 돌파 캔들 다음 움직임을 확인한다

돌파 캔들이 너무 강하면 그 캔들 하나에 시선이 고정됩니다. 하지만 돌파가 유지되는지는 다음 몇 개의 캔들에서 더 분명하게 드러날 때가 많습니다.

좋은 흐름에서는 돌파 뒤 가격이 저항 영역 위에서 머뭅니다. 작은 음봉이 나오더라도 저항 아래로 깊게 내려가지 않고 다시 고점을 높입니다.

반대로 돌파 직후 상승 캔들의 몸통이 급격히 짧아지거나 긴 윗꼬리가 반복되면 높은 가격에서 매도 물량이 나오고 있다는 뜻일 수 있습니다.

다음과 같은 움직임이 나타나는지 살펴봅니다.

• 돌파 다음 캔들도 저항 영역 위에서 마감한다.
• 짧은 조정이 나와도 돌파 가격을 크게 훼손하지 않는다.
• 상승 캔들에 거래량이 실리고 하락 캔들에서는 거래량이 줄어든다.
• 이전 저항 위에서 새로운 단기 저점이 만들어진다.

돌파 캔들이 너무 길다면 바로 따라붙지 않는 방법도 있습니다. 이미 가격이 저항에서 멀어진 상태에서는 손절 위치가 멀어지고 기대할 수 있는 상승 공간은 줄어들 수 있습니다.

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6. 재시험을 기다리는 눌림매매 타점

돌파한 가격이 계속 오르기만 하는 것은 아닙니다. 일정 구간 상승한 뒤 이전 저항까지 다시 내려오는 움직임이 자주 나타납니다.

이를 재시험 또는 리테스트라고 합니다. 돌파 전에는 저항이었던 구간이 돌파 후 지지로 바뀌는지를 확인하는 과정입니다.

저항을 돌파한 뒤 같은 구간에서 지지를 받고 다시 상승하면 재시험이 확인됩니다.

가격이 이전 저항에서 멈추고 양봉으로 반전한다면 진입 후보가 됩니다. 손절 기준은 재시험 과정에서 만들어진 저점이나 지지 영역 아래에 둘 수 있어 판단 구간도 비교적 분명합니다.

재시험이 나타나지 않고 곧바로 상승하는 경우도 있습니다. 모든 돌파가 반드시 이전 저항까지 돌아오는 것은 아니므로 재시험은 필수 과정이 아니라 진입 방법 중 하나입니다.

놓친 돌파를 뒤늦게 추격하는 것보다 자신의 기준에 맞는 재시험이 없으면 보내주는 편이 나을 때도 있습니다.

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7. 진입 방식에 따라 손절 위치도 달라진다

돌파매매의 진입 시점은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 저항 위에서 돌파 캔들이 마감된 직후 진입하는 방법입니다. 빠르게 움직임에 참여할 수 있지만 가짜 돌파에 노출되기 쉽습니다.

두 번째는 돌파 다음 캔들까지 저항 위에서 유지되는 것을 확인하는 방법입니다. 진입은 조금 늦어지지만 돌파 직후 바로 밀리는 움직임을 어느 정도 걸러낼 수 있습니다.

세 번째는 재시험에서 저항이 지지로 바뀌는 것을 확인한 뒤 진입하는 방법입니다. 진입 가격과 손절 위치를 함께 정하기 쉽지만 재시험 없이 상승하는 종목은 놓칠 수 있습니다.

손절선은 진입한 이유가 사라지는 곳에 둡니다.

돌파 종가를 보고 진입했다면 가격이 다시 저항 영역 안으로 깊게 들어오는 구간을 살펴볼 수 있습니다. 재시험 후 진입했다면 재시험 저점이나 지지 영역 아래가 기준이 됩니다.

진입은 돌파를 기준으로 했는데 손절선은 아무 관련 없는 먼 저점에 두면 한 번의 실패에서 감당해야 할 손실이 커집니다.

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8. 가짜 돌파는 다시 저항 안으로 들어온다

가짜 돌파는 가격이 지지나 저항을 넘어선 뒤 그 움직임을 유지하지 못하고 빠르게 원래 범위로 돌아오는 현상입니다.

윗꼬리만 저항을 넘겼다가 밀리는 경우도 있지만, 캔들 몸통이 저항 위에서 마감한 뒤 다음 날 바로 실패하는 경우도 있습니다. 종가를 확인했다고 해서 가짜 돌파가 완전히 사라지는 것은 아닙니다.

저항 위에서 마감한 뒤 곧바로 저항 영역 안으로 돌아오고 하락이 이어지면 가짜 돌파 가능성이 커집니다.

가짜 돌파에서 자주 보이는 흐름은 다음과 같습니다.

1. 가격이 저항 영역 위로 빠르게 올라간다.
2. 돌파 직후 긴 윗꼬리나 작은 몸통이 나타난다.
3. 다음 캔들이 저항 영역 안에서 마감한다.
4. 반등해도 이전 돌파 고점을 넘지 못한다.
5. 가격이 횡보 범위 안쪽으로 더 깊게 밀린다.

이때 저항 영역 재진입은 돌파매매의 근거가 약해졌다는 신호입니다. 거래량이 크게 발생했는데도 가격이 위에서 버티지 못한다면 고점에서 매도 물량이 강하게 나왔을 가능성도 살펴봅니다.

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9. 차트에서는 이 순서로 확인한다

돌파처럼 보이는 캔들이 나왔다면 매수 버튼부터 누르기보다 다음 순서로 차트를 확인합니다.

1. 여러 차례 반응한 저항 영역인지 본다.
2. 저항을 그은 시간봉과 돌파를 확인하는 시간봉을 맞춘다.
3. 꼬리가 아니라 몸통과 종가가 영역 밖에서 마감했는지 본다.
4. 거래량이 최근 평균과 비교해 증가했는지 확인한다.
5. 돌파 캔들의 윗꼬리와 종가 위치를 살핀다.
6. 다음 캔들이 저항 위에서 유지되는지 기다린다.
7. 추격 진입과 재시험 진입 중 자신의 기준을 정한다.
8. 진입 전에 돌파 실패로 판단할 가격을 정한다.
9. 가격이 저항 영역 안으로 돌아오면 가짜 돌파 가능성을 다시 본다.

진짜 돌파와 가짜 돌파는 처음부터 완전히 다른 모습으로 출발하지 않습니다. 둘 다 잠시 저항을 넘어설 수 있고, 둘 다 거래량이 증가할 수 있습니다.

돌파한 순간만 보지 않고 그 가격대 밖에서 종가가 형성되는지, 다음 캔들이 버티는지, 이전 저항이 지지로 바뀌는지를 차례로 확인해야 합니다. 기다리는 과정이 한 단계 늘어나면 진입은 조금 늦어질 수 있지만, 단순히 큰 양봉을 보고 따라붙는 실수는 줄어듭니다.